Buchungskontrolle - Die Buchungsmaske¶
Was die neue Buchungsmaske zu bieten hat, zeigen wir mit dieser Video-Serie (auf jedem Video geht es rechts unten zum nächsten Thema):
| Kurzbeschreibung Videoinhalt | Link zum Video |
|---|---|
| Der erste Überblick über die neue Buchungskontrolle (4:23 Minuten) | http://support.netxp-verein.de//Videoportal?videocategoryid=5243 |
| Zahlungseingang von Beiträgen mit der neuen Buchungsmaske verbuchen (3:37 Minuten) | http://support.netxp-verein.de//Videoportal?videocategoryid=5245 |
| Zahlungseingang von Ausgangsrechnungen buchen (4:08 Minuten) | http://support.netxp-verein.de//Videoportal?videocategoryid=5249 |
| Kontoumsätze mit offenen Posten verbuchen (2:47 Minuten) | http://support.netxp-verein.de//Videoportal?videocategoryid=5251 |
| Schnell buchen mit den Buchungsmustern (4:57 Minuten) | http://support.netxp-verein.de//Videoportal?videocategoryid=5253 |
| Kontoumsätze mit Buchungsvorschlägen buchen (4:14 Minuten) | http://support.netxp-verein.de//Videoportal?videocategoryid=5255 |
| Spenden verbuchen und direkt Spendenquittung erstellen (5:08 Minuten) | http://support.netxp-verein.de//Videoportal?videocategoryid=5257 |
| Lastschrift-Rückläufer verbuchen (5:03 Minuten) | http://support.netxp-verein.de//Videoportal?videocategoryid=5259 |
| Neue Buchungen erstellen - wenn keiner der vorherigen Punkte zutrifft (6:02) | http://support.netxp-verein.de//Videoportal?videocategoryid=5261 |
| Mitgliedskonten bei Überzahlung bebuchen (4:39 Minuten) | http://support.netxp-verein.de//Videoportal?videocategoryid=5263 |
In Buchungskontrolle einen Kontoumsatz zum Verbuchen öffnen.¶
Einen Kontoumsatz der Buchungskontrolle verbuchen Sie entweder indem Sie diesen markieren und auf den Button "Verbuchen" klicken oder auf den zu verbuchenden Kontoumsatz einen Doppelklick machen.
Neue Buchungsmaske - Aufbau (Zustand vor Buchung)¶
Kontoumsatzinformationen: Oben sehen Sie, wenn Sie das Häkchen bei "Kontoumsatzinformationen" gesetzt haben (Standardeinstellung). Details, die beim Abruf der Umsätze Ihrer Bank übermittelt wurden:
- Valuta-Datum
- Zahlungsempfänger (Bei Zahlungseingang der Zahler)
- Betrag
- Konto (Ihr Konto, auf dem die Zahlung einging oder geleistet wurde)
- zusätzlich der bereits gebuchten Betrag (in der Regel 0,00 €, außer es wurde bereits eine Teilbuchung vorgenommen)
- IBAN des Zahlungsempfängers oder Zahlungspflichten (außer bei Sammelüberweisungen bzw. -lastschriften)
- Verwendungszweck (bei Sammelposten Art und Anzahl an Posten)
Bemerkungen: Meist leer, jedoch Möglichkeit zur Ergänzung unter "Buchungen - Kontoumsätze" oder im künftigen Kassenbuch.
Mitglied: Anzeige des aus dem Kontoumsatz erkannten Mitglieds, wenn das Feld leer ist, dann kann mit Enter oder der Such-Lupe ein Fenster zur Auswahl eines Mitglieds, eine Lieferanten und einer Familie geöffnet werden.
Buchungspartner: Aus Kontoumsatz übernommender Inhalt des Zahlungsempfängers (kann überschrieben werden)
offener Betrag: Der Betrag, der vom Gesamtumsatz noch zu verbuchen ist (ändert sich mit jeder unterhalb aufgelisteten Buchung)
zugewiesener Betrag Der bereits verbuchte Betrag des Gesamtumsatzes, der bereit verbucht wurde (ändert sich ebenfalls mit jeder unterhalb aufgelisteten Buchung)
Button "Neue Buchung": Damit erzeugen Sie eine neue Buchung, wenn kein offener Posten vorliegt bzw, in der Schnellauswahl nichts angezeigt wird.
Button "Posten suchen": Hier öffnen Sie eine Suchmaske, um gezielt nach Beitragsposten, Rechnungen, usw. zu suchen, denen die Buchung zugeordnet werden soll.
Schnellauswahl: Ein Liste aller zum gefunden Mitglied oder Umsatz passenden Posten oder Buchungsmuster.
Die bisherige Buchungskontrolle nochmal aufrufen:¶
Die neue Buchungskontrolle ist weitestgehend fertig und wahrscheinlich alle Ihre Vorgänge lassen sich damit verbuchen. Falls es einmal mit der neuen Buchungsmaske nicht klappt, besteht immer noch die Möglichkeit diese für einen Vorgang nochmal manuell zu öffnen.
Markieren Sie dazu auf den Posten in der Buchungsliste, den Sie mit der bisherigen Maske verbuchen möchten und klicken Sie darauf mit der rechten Maustaste:
Dann öffnet sich für diese Buchung nochmal bis zur endgültigen Umstellung auf die neue Buchungsmaske die bisherige Umgebung.
Die neue Buchungsmaske aktivieren:¶
Die neue Buchungsmaske aktiviert Ihr Admin bei jedem Benutzer. Die Einstellung dazu ist unter "Benutzer - Benutzerdetails" in der Maske der Benutzerdetails zu "Erweiterte Einstellungen - zusätzliche Einstellungen".
Unter der Rubrik Finanzen wählen Sie "Neue Ansicht zum Buchen verwenden" und setzen das Häkchen zum aktivieren. Nach dem Speichern starten Sie Netxp-Verein neu und bei der nächsten Buchung erhalten Sie die neue Buchungsmaske.